Immobilien, Fahrzeug, Konten, Depot und Tilgungspläne an einem Ort
Wichtig: Rendite und ROIC sind Managementwerte. Steuerliche AfA, Grundanteil und die genaue Kreditaufteilung müssen mit dem Steuerberater bzw. Darlehensvertrag bestätigt werden.
Vermögen
—
Marktwert, sonst Buch-/Kaufwert
Bestätigte Kontosalden
—
nur Konten mit Saldo
Offene Kredite
—
Restschuld
Nettovermögen
—
Vermögen + Salden − Kredite
Miete pro Jahr
—
nach Leerstand, vor Objektkosten
Konten & Depot
Saldo ist ein Stichtagswert – nicht die Summe aller importierten Bewegungen
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Immobilien
Kaufpreis, Nebenkosten, Miete, Rendite und Cash-on-Cash-ROIC
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Weitere Vermögenswerte
Fahrzeuge, Beteiligungen, Wertpapiere und sonstige Anlagen
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Kredite & Tilgungsplan
12-Monats-Vorschau aus Restschuld, Zinssatz und Monatsrate
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Manuelle Planpositionen
Nur für sichere zukünftige Ein-/Auszahlungen, die weder offene Rechnung noch Pipeline-Rate noch Kreditrate sind
Datum
Typ
Projekt
Beschreibung
Wahrsch.
Betrag
Gewichtet
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Wichtig: Eine manuelle Plan-Einnahme zählt im Cashflow, aber wegen fehlender Netto-/IVA-Aufteilung nicht ins EBITDA. Für Umsatz bitte Pipeline-Rate oder Rechnung verwenden.